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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 263.00 | 65 977.00 | 41 285.00 | 107 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 060.00 | 65 465.00 | 375 594.00 | 441 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 659.00 | 131 443.00 | 704 216.00 | 835 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BZ Autres créances | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CF Disponibilités | 208 810.00 | | 208 810.00 | 208 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 058.00 | | 267 058.00 | 267 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 718.00 | 131 443.00 | 971 275.00 | 1 102 718.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
DL TOTAL (I) | 230 161.00 | | | 230 161.00 |
DP Provisions pour risques | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 640.00 | | | 142 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 412.00 | | | 732 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 275.00 | | | 971 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 662.00 | | | 388 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 325.00 | | 1 183 325.00 | 1 183 325.00 |
FG Production vendue services | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 772.00 | | 1 186 772.00 | 1 186 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 187.00 | | | 1 192 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 689.00 | | | 1 075 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 769.00 | | 45 390.00 | 794 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 779.00 | | 44 393.00 | 536 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 997.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 348.00 | 68 094.00 | | 63 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 348.00 | 68 094.00 | | 63 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VC Groupe et associés | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 668.00 | 89 918.00 | 300 990.00 | 433 668.00 |
VI Groupe et associés | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 742.00 | 42 152.00 | 7 590.00 | 49 742.00 |
VW T.V.A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 412.00 | 388 662.00 | 300 990.00 | 732 412.00 |