| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 467.00 | 108 348.00 | 32 119.00 | 140 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 264.00 | 156 978.00 | 317 286.00 | 474 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 898.00 | 265 326.00 | 650 572.00 | 915 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BZ Autres créances | 278 579.00 | | 278 579.00 | 278 579.00 |
CF Disponibilités | 157 862.00 | | 157 862.00 | 157 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 027.00 | | 463 027.00 | 463 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 925.00 | 265 326.00 | 1 113 599.00 | 1 378 925.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 593.00 | | | 353 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
DL TOTAL (I) | 462 169.00 | | | 462 169.00 |
DP Provisions pour risques | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 122.00 | | | 384 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 626.00 | | | 644 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 599.00 | | | 1 113 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 702.00 | | | 383 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 542.00 | | 1 431 542.00 | 1 431 542.00 |
FG Production vendue services | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 141.00 | | 1 440 141.00 | 1 440 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 652.00 | |
GE Autres charges | | | 50 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 999.00 | | | 1 453 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 423.00 | | | 1 356 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 279.00 | | 46 619.00 | 879 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 915 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 656 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 292.00 | | 46 570.00 | 620 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | 49.00 | 8 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 377.00 | 68 652.00 | 7 704.00 | 204 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 377.00 | 68 652.00 | 7 704.00 | 204 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 105.00 | | 300.00 | 7 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | | 300.00 | 7 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VB T. V. A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VC Groupe et associés | 144 898.00 | 144 898.00 | | 144 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 274.00 | 122 350.00 | 260 924.00 | 383 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 239.00 | 280 600.00 | 7 639.00 | 288 239.00 |
VW T.V.A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 626.00 | 383 702.00 | 260 924.00 | 644 626.00 |