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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 459.00 | 90 396.00 | 46 062.00 | 136 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 650.00 | 113 980.00 | 335 669.00 | 449 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 279.00 | 204 377.00 | 674 901.00 | 879 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BZ Autres créances | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
CF Disponibilités | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 915.00 | | 281 915.00 | 281 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 194.00 | 204 377.00 | 956 816.00 | 1 161 194.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 161.00 | | | 219 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 431.00 | | | 134 431.00 |
DL TOTAL (I) | 364 592.00 | | | 364 592.00 |
DP Provisions pour risques | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 582.00 | | | 345 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 119.00 | | | 585 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 816.00 | | | 956 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 977.00 | | | 332 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 006.00 | | 1 386 006.00 | 1 386 006.00 |
FG Production vendue services | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 070.00 | | 1 388 070.00 | 1 388 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 934.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 407.00 | | | -24 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 283.00 | | | 1 411 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 851.00 | | | 1 276 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 431.00 | | | 134 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 659.00 | | 43 619.00 | 835 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 400.00 | | | 250 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 672.00 | | 43 619.00 | 576 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 443.00 | 72 934.00 | | 131 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 443.00 | 72 934.00 | | 131 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 701.00 | | 1 596.00 | 8 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 701.00 | | 1 596.00 | 8 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 809.00 | 136 809.00 | | 136 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VC Groupe et associés | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 235.00 | 92 093.00 | 252 141.00 | 344 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VP Divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 195.00 | 115 605.00 | 7 590.00 | 123 195.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 119.00 | 332 977.00 | 252 141.00 | 585 119.00 |