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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 1 657.00 | 5 652.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 235.00 | 56 166.00 | 53 068.00 | 109 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 711.00 | 58 991.00 | 58 720.00 | 117 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 009.00 | 58 991.00 | 101 018.00 | 160 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 480.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 691.00 | 6 709.00 | | 8 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 2 000.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 15 836.00 | 14 191.00 | | 15 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 225.00 | 20 921.00 | | 13 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 924.00 | 43 286.00 | | 44 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 4 954.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 439.00 | 2 523.00 | | 6 439.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 181.00 | 86 685.00 | | 85 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 018.00 | 100 876.00 | | 101 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 45.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 45.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 265.00 | 9 955.00 | | 13 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 896.00 | 92 663.00 | | 95 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 250.00 | 90 662.00 | | 94 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | 2 000.00 | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 225.00 | | 14 487.00 | 103 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 059.00 | | 14 487.00 | 102 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 870.00 | 21 121.00 | | 37 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | 280.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 983.00 | 20 842.00 | | 36 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 090.00 | 7 940.00 | 5 150.00 | 13 090.00 |
VI Groupe et associés | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 182.00 | 80 032.00 | 5 150.00 | 85 182.00 |