| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 111.00 | 639.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 885.00 | 16 161.00 | 9 724.00 | 25 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 045.00 | 108 368.00 | 82 678.00 | 191 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 078.00 | 124 640.00 | 109 439.00 | 234 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 171.00 | | 109 171.00 | 109 171.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 409.00 | | 160 409.00 | 160 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 487.00 | 124 640.00 | 269 847.00 | 394 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 452.00 | 18 647.00 | | 19 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 230.00 | 804.00 | | 35 230.00 |
DL TOTAL (I) | 60 182.00 | 24 952.00 | | 60 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 873.00 | 42 004.00 | | 27 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 669.00 | 117 971.00 | | 129 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 6 852.00 | | 17 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 697.00 | 23 491.00 | | 34 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 665.00 | 190 318.00 | | 209 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 847.00 | 215 269.00 | | 269 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 819.00 | 168 647.00 | | 191 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 412.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 162.00 | | 251 162.00 | 251 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 162.00 | | 251 162.00 | 251 162.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 3 450.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | 3 450.00 | | 2 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 2 065.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 2 065.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | 1 385.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 21.00 | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 809.00 | 152 468.00 | | 254 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 578.00 | 151 664.00 | | 219 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 230.00 | 804.00 | | 35 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 918.00 | | 22 540.00 | 213 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 234 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 233 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 750.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 238.00 | | 21 790.00 | 212 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 301.00 | 21 376.00 | 2 037.00 | 105 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 111.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 621.00 | 21 265.00 | 357.00 | 103 621.00 |