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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 560.00 | 1 120.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 660.00 | 3 701.00 | 4 958.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 318.00 | 56 696.00 | 58 621.00 | 115 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 861.00 | 60 958.00 | 65 903.00 | 126 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 902.00 | | 91 902.00 | 91 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 763.00 | 60 958.00 | 157 805.00 | 218 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 336.00 | 8 691.00 | | 10 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786.00 | 1 645.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 16 623.00 | 15 836.00 | | 16 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 362.00 | 13 225.00 | | 38 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 601.00 | 44 924.00 | | 70 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 5 592.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 963.00 | 6 439.00 | | 9 963.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 181.00 | 85 181.00 | | 141 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 805.00 | 101 018.00 | | 157 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 604.00 | | 112 604.00 | 112 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | 15 000.00 | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | 15 000.00 | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 677.00 | 36.00 | | 30 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 677.00 | 1 734.00 | | 30 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 343.00 | 13 265.00 | | -11 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 219.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 937.00 | 95 896.00 | | 131 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 151.00 | 94 250.00 | | 131 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786.00 | 1 645.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 712.00 | | 43 316.00 | 117 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 167.00 | 126 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 167.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 125 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 545.00 | | 41 636.00 | 116 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 991.00 | 22 457.00 | 20 490.00 | 58 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 824.00 | 21 897.00 | 19 323.00 | 57 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244.00 | 19 864.00 | 18 380.00 | 38 244.00 |
VI Groupe et associés | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 182.00 | 122 802.00 | 18 380.00 | 141 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |