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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 4 904.00 | 2 901.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 209.00 | 15 962.00 | 4 247.00 | 20 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 465.00 | 28 766.00 | 11 699.00 | 40 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BZ Autres créances | 234 977.00 | | 234 977.00 | 234 977.00 |
CF Disponibilités | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 278.00 | | 314 278.00 | 314 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 743.00 | 28 766.00 | 325 977.00 | 354 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 114.00 | 59 341.00 | | -15 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 239.00 | -74 455.00 | | 69 239.00 |
DL TOTAL (I) | 70 625.00 | 1 386.00 | | 70 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831.00 | 20 017.00 | | 8 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 264.00 | 3 215.00 | | 24 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 264.00 | 153 957.00 | | 206 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 28 934.00 | | 7 673.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 41 204.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 352.00 | 247 327.00 | | 255 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 977.00 | 248 713.00 | | 325 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 953.00 | 238 496.00 | | 252 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 991.00 | 145 011.00 | 1 698 002.00 | 1 552 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 991.00 | 145 011.00 | 1 698 002.00 | 1 552 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | 2 061.00 | | 2 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 522.00 | 51 453.00 | | 47 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 1 094.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 1 194.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -1 194.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | -6 339.00 | | 7 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 281.00 | 1 487 339.00 | | 1 700 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 043.00 | 1 561 794.00 | | 1 631 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 239.00 | -74 455.00 | | 69 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 066.00 | | 400.00 | 40 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | 400.00 | 4 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 207.00 | 5 559.00 | | 23 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307.00 | 5 559.00 | | 15 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VB T. V. A. | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 831.00 | 6 432.00 | 2 399.00 | 8 831.00 |
VI Groupe et associés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 352.00 | 252 953.00 | 2 399.00 | 255 352.00 |