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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 555.00 | 23 387.00 | 104 168.00 | 127 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 235.00 | 21 250.00 | 4 985.00 | 26 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 965.00 | 44 637.00 | 118 328.00 | 162 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 133.00 | | 308 133.00 | 308 133.00 |
BZ Autres créances | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CF Disponibilités | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 428 380.00 | | 428 380.00 | 428 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 345.00 | 44 637.00 | 546 708.00 | 591 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 174.00 | 89 090.00 | | 114 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 116.00 | 25 084.00 | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 145 790.00 | 130 674.00 | | 145 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 620.00 | 143 393.00 | | 124 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 640.00 | 19 122.00 | | 14 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 224 122.00 | | 106 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 157.00 | 42 429.00 | | 102 157.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | 14 579.00 | | 6 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 918.00 | 443 647.00 | | 400 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 708.00 | 574 320.00 | | 546 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 244.00 | 20 683.00 | | 39 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 344.00 | 12 783.00 | | 31 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 791.00 | 106 791.00 | | 106 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 646.00 | 364 486.00 | | 364 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 821.00 | 364 486.00 | 9 175.00 | 373 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 115.00 | 398 115.00 | | 398 115.00 |