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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 6 414.00 | 1 391.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 699.00 | 19 325.00 | 374.00 | 19 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 062.00 | 33 639.00 | 6 424.00 | 40 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 663.00 | | 348 663.00 | 348 663.00 |
BZ Autres créances | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CF Disponibilités | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 922.00 | | 539 922.00 | 539 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 984.00 | 33 639.00 | 546 345.00 | 579 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 125.00 | -15 114.00 | | 54 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 965.00 | 69 239.00 | | 34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 105 590.00 | 70 625.00 | | 105 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 264.00 | 8 831.00 | | 34 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 946.00 | 24 264.00 | | 57 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 230.00 | 206 264.00 | | 284 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 763.00 | 7 673.00 | | 45 763.00 |
EA Autres dettes | 18 553.00 | 8 320.00 | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 756.00 | 255 352.00 | | 440 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 345.00 | 325 977.00 | | 546 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 496.00 | 252 953.00 | | 416 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 466.00 | | 107.00 | 40 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 40 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 27 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | 107.00 | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 766.00 | 5 185.00 | 312.00 | 28 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 866.00 | 5 185.00 | 312.00 | 20 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 230.00 | 284 230.00 | | 284 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 348 663.00 | | | 348 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 634.00 | 9 374.00 | 24 260.00 | 33 634.00 |
VI Groupe et associés | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VP Divers | 199.00 | | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 932.00 | 427 932.00 | | 427 932.00 |
VW T.V.A. | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 756.00 | 416 496.00 | 24 260.00 | 440 756.00 |