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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 110.00 | | 1 750 110.00 | 1 750 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BZ Autres créances | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 505.00 | | 1 921 505.00 | 1 921 505.00 |
CU Autres participations | 1 750 110.00 | | 1 750 110.00 | 1 750 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DG Autres réserves | 158 306.00 | 11 993.00 | | 158 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 496.00 | 146 313.00 | | 145 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 302.00 | 1 175 806.00 | | 1 321 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 857.00 | 692 221.00 | | 566 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 1 200.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 921.00 | 12 835.00 | | 30 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 203.00 | 706 557.00 | | 600 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 505.00 | 1 882 363.00 | | 1 921 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 353.00 | 143 005.00 | | 164 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 121.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -987.00 | 2 398.00 | | -987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -987.00 | 2 398.00 | | -987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | -2 398.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 847.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 697.00 | 277 107.00 | | 299 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 201.00 | 130 794.00 | | 154 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 496.00 | 146 313.00 | | 145 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | 110.00 | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | 110.00 | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 613.00 | 130 762.00 | 435 850.00 | 566 613.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 807.00 | | | 124 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 323.00 | 166 323.00 | | 166 323.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 203.00 | 164 353.00 | 435 850.00 | 600 203.00 |