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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 110.00 | | 1 750 110.00 | 1 750 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
CF Disponibilités | 104 236.00 | | 104 236.00 | 104 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 557.00 | | 225 557.00 | 225 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 667.00 | | 1 975 667.00 | 1 975 667.00 |
CU Autres participations | 1 750 110.00 | | 1 750 110.00 | 1 750 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DG Autres réserves | 303 802.00 | 158 306.00 | | 303 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 255.00 | 145 496.00 | | 140 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 556.00 | 1 321 302.00 | | 1 461 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 344.00 | 566 857.00 | | 438 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 2 123.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 055.00 | 30 921.00 | | 74 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 110.00 | 600 203.00 | | 514 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 667.00 | 1 921 505.00 | | 1 975 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 925.00 | 164 353.00 | | 208 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 244.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 168.00 | 299 697.00 | | 369 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 913.00 | 154 201.00 | | 228 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 255.00 | 145 496.00 | | 140 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 110.00 | | | 1 750 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 110.00 | | | 1 750 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 217.00 | 133 031.00 | 305 186.00 | 438 217.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 321.00 | 121 321.00 | | 121 321.00 |
VW T.V.A. | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 110.00 | 208 925.00 | 305 186.00 | 514 110.00 |