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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 110.00 | | 1 750 110.00 | 1 750 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 103 474.00 | 5 000.00 | 98 474.00 | 103 474.00 |
CF Disponibilités | 327 272.00 | | 327 272.00 | 327 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 742.00 | 5 000.00 | 454 742.00 | 459 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 852.00 | 5 000.00 | 2 204 852.00 | 2 209 852.00 |
CU Autres participations | 1 750 110.00 | | 1 750 110.00 | 1 750 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DG Autres réserves | 836 580.00 | 516 105.00 | | 836 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 061.00 | 320 474.00 | | 194 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 140.00 | 1 854 080.00 | | 2 048 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 022.00 | 172 564.00 | | 35 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 872.00 | 8 622.00 | | 9 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 1 587.00 | | 14 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 909.00 | 60 120.00 | | 96 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 712.00 | 242 893.00 | | 156 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 852.00 | 2 096 973.00 | | 2 204 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 712.00 | 208 201.00 | | 156 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 245.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 2 468.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 717.00 | 558 944.00 | | 450 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 656.00 | 238 469.00 | | 256 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 061.00 | 320 474.00 | | 194 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 110.00 | | | 1 750 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 110.00 | | | 1 750 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VI Groupe et associés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 798.00 | | | 136 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |