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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 521.00 | 650.00 | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 308.00 | 14 692.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 171.00 | 829.00 | 18 341.00 | 19 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
060 Stock marchandises | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
084 Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 881.00 | | 47 881.00 | 47 881.00 |
110 Total général Actif | 67 052.00 | 829.00 | 66 222.00 | 67 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 179.00 | 110 040.00 | | 155 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 944.00 | 13 550.00 | | 44 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 805.00 | 16.00 | | 1 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 929.00 | 123 606.00 | | 202 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 250.00 | 112 815.00 | | 88 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 350.00 | -21 450.00 | | -4 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | -2 510.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 48 101.00 | 30 536.00 | | 48 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 217.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 300.00 | 1 898.00 | | 8 300.00 |
252 Charges sociales | 894.00 | 111.00 | | 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | | | 829.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 581.00 | 121 627.00 | | 194 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 348.00 | 1 979.00 | | 8 348.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 116.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | 63.00 | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 264.00 | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 451.00 | 1 532.00 | | 6 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 487.00 | | | 12 487.00 |