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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 042.00 | 129.00 | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 785.00 | 3 974.00 | 19 811.00 | 23 785.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 956.00 | 5 016.00 | 19 940.00 | 24 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
060 Stock marchandises | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
084 Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 599.00 | | 98 599.00 | 98 599.00 |
110 Total général Actif | 123 554.00 | 5 016.00 | 118 538.00 | 123 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 251.00 | 155 179.00 | | 289 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 925.00 | 44 944.00 | | 28 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 343.00 | 1 805.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 518.00 | 202 929.00 | | 318 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 376.00 | 88 250.00 | | 243 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 690.00 | -4 350.00 | | -56 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 640.00 | 50 768.00 | | 36 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | 299.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 59 586.00 | 48 101.00 | | 59 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 1 354.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 622.00 | 8 300.00 | | 8 622.00 |
252 Charges sociales | 902.00 | 894.00 | | 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 187.00 | 829.00 | | 4 187.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 135.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 381.00 | 194 581.00 | | 298 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 137.00 | 8 348.00 | | 20 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | 338.00 | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 528.00 | 437.00 | | 3 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 1 122.00 | | 2 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 741.00 | 6 451.00 | | 15 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 254.00 | | | 11 254.00 |