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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 830.00 | 22 544.00 | 5 286.00 | 27 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 001.00 | 23 714.00 | 5 286.00 | 29 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
060 Stock marchandises | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
084 Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 492.00 | | 162 492.00 | 162 492.00 |
110 Total général Actif | 191 493.00 | 23 714.00 | 167 778.00 | 191 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 821.00 | 305 624.00 | | 359 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 045.00 | 10 650.00 | | 8 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 041.00 | 88.00 | | 3 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 406.00 | 316 362.00 | | 372 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 005.00 | 143 731.00 | | 249 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 660.00 | 37 194.00 | | -61 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 765.00 | 21 489.00 | | 39 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | -2 890.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 84 975.00 | 90 370.00 | | 84 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 1 080.00 | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 303.00 | 23 464.00 | | 20 303.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | 6 755.00 | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 251.00 | 6 306.00 | | 6 251.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 361.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 571.00 | 327 859.00 | | 348 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 835.00 | -11 497.00 | | 23 835.00 |
290 Produits exceptionnels | | 266.00 | | |
294 Charges financières | 2 499.00 | 1 248.00 | | 2 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 773.00 | 465.00 | | 3 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 563.00 | -12 944.00 | | 17 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |