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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 004.00 | | 386 004.00 | 386 004.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 107 954.00 | 77 258.00 | | 107 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 619.00 | 30 696.00 | | 57 619.00 |
DL TOTAL (I) | 249 173.00 | 191 554.00 | | 249 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 775.00 | 166 809.00 | | 135 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 032.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 830.00 | 193 307.00 | | 136 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 004.00 | 384 861.00 | | 386 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 937.00 | 57 532.00 | | 32 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 40 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381.00 | 9 304.00 | | 7 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 619.00 | 30 696.00 | | 57 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 775.00 | 31 882.00 | 103 893.00 | 135 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 830.00 | 32 937.00 | 103 893.00 | 136 830.00 |