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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 400.00 | | 433 400.00 | 433 400.00 |
CU Autres participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 198 731.00 | 165 573.00 | | 198 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | 33 158.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 314 175.00 | 282 331.00 | | 314 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 140.00 | 103 893.00 | | 71 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 315.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 225.00 | 105 208.00 | | 119 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 400.00 | 387 540.00 | | 433 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 734.00 | 34 068.00 | | 81 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156.00 | 6 842.00 | | 8 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 844.00 | 33 158.00 | | 31 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 4 000.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 4 000.00 | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 140.00 | 33 649.00 | 37 492.00 | 71 140.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 225.00 | 81 734.00 | 37 492.00 | 119 225.00 |