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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 540.00 | | 387 540.00 | 387 540.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 165 573.00 | 107 954.00 | | 165 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | 57 619.00 | | 33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 282 331.00 | 249 173.00 | | 282 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 893.00 | 135 775.00 | | 103 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 055.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 208.00 | 136 830.00 | | 105 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 540.00 | 386 004.00 | | 387 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 068.00 | 32 937.00 | | 34 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 65 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842.00 | 7 381.00 | | 6 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 158.00 | 57 619.00 | | 33 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 893.00 | 32 753.00 | 71 140.00 | 103 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 208.00 | 34 068.00 | 71 140.00 | 105 208.00 |