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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 891.00 | 13 861.00 | -6 970.00 | 6 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 2 093.00 | -478.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 421.00 | 9 661.00 | 2 760.00 | 12 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 286.00 | 361 831.00 | -3 545.00 | 358 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | 3 394.00 | -38.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | 6 155.00 | 2 243.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 19 654.00 | 22 520.00 | -2 867.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 501.00 | 32 070.00 | -569.00 | 31 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 787.00 | 393 901.00 | -4 114.00 | 389 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327.00 | | | 327.00 |
DG Autres réserves | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512.00 | 6 541.00 | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 19 417.00 | 16 541.00 | | 19 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 091.00 | 204 062.00 | | 172 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 635.00 | 117 000.00 | | 118 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 27 439.00 | | 40 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 288.00 | 28 745.00 | | 39 288.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 114.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 370.00 | 377 361.00 | | 370 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 787.00 | 393 901.00 | | 389 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 539.00 | 205 529.00 | | 198 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 389 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 389 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 188.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 188.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 9 812.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 288.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 732.00 | 339 500.00 | | 389 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 220.00 | 332 960.00 | | 385 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 512.00 | 6 541.00 | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 742.00 | | 6 942.00 | 371 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | 1 250.00 | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | | 5 692.00 | 14 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 910.00 | 10 487.00 | | 9 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 049.00 | 6 970.00 | | 7 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | 3 410.00 | | 2 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 831.00 | | 32 738.00 | 171 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 616.00 | 8 399.00 | 21 217.00 | 29 616.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 370.00 | 198 539.00 | 32 738.00 | 370 370.00 |