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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 174.00 | |
AH Fonds commercial | | | 315 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 470.00 | |
BT Marchandises | | | 6 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 433 689.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553.00 | 327.00 | | 553.00 |
DG Autres réserves | 8 864.00 | 4 578.00 | | 8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 539.00 | 4 512.00 | | 46 539.00 |
DL TOTAL (I) | 65 956.00 | 19 417.00 | | 65 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 434.00 | 172 091.00 | | 139 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 763.00 | 118 635.00 | | 123 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 40 023.00 | | 49 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 927.00 | 39 288.00 | | 54 927.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 333.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 733.00 | 370 370.00 | | 367 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 689.00 | 389 787.00 | | 433 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 173.00 | 198 539.00 | | 262 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 630 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GE Autres charges | | | 45 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 875.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 875.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -875.00 | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 246.00 | | 7 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 547.00 | 389 732.00 | | 649 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 008.00 | 385 220.00 | | 603 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 539.00 | 4 512.00 | | 46 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 684.00 | | 31 491.00 | 378 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 250.00 | | 1 774.00 | 316 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 307.00 | | 9 718.00 | 20 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 217.00 | | 20 000.00 | 21 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397.00 | 13 079.00 | | 20 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 019.00 | 6 891.00 | | 14 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 1 743.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 4 445.00 | | 6 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 093.00 | 33 533.00 | 105 560.00 | 139 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 123 763.00 | 123 763.00 | | 123 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 686.00 | 14 469.00 | 41 217.00 | 55 686.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 733.00 | 262 173.00 | 105 560.00 | 367 733.00 |