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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 393.00 | |
AH Fonds commercial | | | 315 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 066.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 41 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 389 870.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 354.00 | |
BT Marchandises | | | 10 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 207.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 443 569.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 961.00 | 54 956.00 | | 91 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 778.00 | 37 006.00 | | 84 778.00 |
DL TOTAL (I) | 187 739.00 | 102 961.00 | | 187 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452.00 | 145 523.00 | | 102 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 128 827.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 115.00 | 39 209.00 | | 40 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 665.00 | 55 454.00 | | 110 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 830.00 | 369 012.00 | | 255 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 569.00 | 471 974.00 | | 443 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 967.00 | 266 837.00 | | 196 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 836 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 46 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 245.00 | 411.00 | | 11 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 245.00 | 411.00 | | 11 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 696.00 | -411.00 | | -8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 271.00 | 4 335.00 | | 28 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 905.00 | 736 667.00 | | 841 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 127.00 | 699 662.00 | | 757 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 778.00 | 37 006.00 | | 84 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 724.00 | | 4 592.00 | 429 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 024.00 | | | 318 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 573.00 | | 4 592.00 | 49 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 603.00 | 5 842.00 | | 38 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 250.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 313.00 | 5 592.00 | | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 548.00 | 10 330.00 | 41 217.00 | 51 548.00 |