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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 3 991.00 | 12 599.00 | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 707.00 | 61 707.00 | 196 000.00 | 257 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315.00 | 742.00 | 4 573.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 612.00 | 66 440.00 | 213 172.00 | 279 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 852.00 | | 202 852.00 | 202 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 140.00 | 2 662.00 | 183 478.00 | 186 140.00 |
BZ Autres créances | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CF Disponibilités | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 653.00 | 2 662.00 | 428 990.00 | 431 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 265.00 | 69 103.00 | 642 162.00 | 711 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 575.00 | 32 019.00 | | 87 575.00 |
DL TOTAL (I) | 120 595.00 | 33 019.00 | | 120 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 47.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 717.00 | 372 416.00 | | 275 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 134.00 | 142 694.00 | | 187 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 671.00 | 72 917.00 | | 56 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 568.00 | 588 075.00 | | 521 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 162.00 | 621 094.00 | | 642 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 851.00 | 215 659.00 | | 245 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 796.00 | | 16 816.00 | 262 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 206.00 | | 16 816.00 | 246 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 076.00 | 45 364.00 | | 21 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 3 318.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 403.00 | 42 046.00 | | 20 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 134.00 | 187 134.00 | | 187 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 180 441.00 | | | 180 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 275 717.00 | | | 275 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 732.00 | 221 732.00 | | 221 732.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 568.00 | 245 851.00 | | 521 568.00 |