| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 7 309.00 | 9 281.00 | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 762.00 | 108 035.00 | 183 727.00 | 291 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681.00 | 1 774.00 | 5 907.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 033.00 | 117 118.00 | 198 915.00 | 316 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 193.00 | | 264 193.00 | 264 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 863.00 | 5 163.00 | 226 699.00 | 231 863.00 |
BZ Autres créances | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
CF Disponibilités | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 846.00 | 5 163.00 | 585 683.00 | 590 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 879.00 | 122 282.00 | 784 598.00 | 906 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 495.00 | 31 919.00 | | 69 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 039.00 | 87 575.00 | | 80 039.00 |
DL TOTAL (I) | 150 633.00 | 120 595.00 | | 150 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 66.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 886.00 | 275 717.00 | | 189 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 917.00 | 187 134.00 | | 298 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 926.00 | 56 671.00 | | 59 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 964.00 | 521 568.00 | | 633 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 598.00 | 642 162.00 | | 784 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 078.00 | 245 851.00 | | 444 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 612.00 | | 36 421.00 | 279 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 022.00 | | 36 421.00 | 263 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 440.00 | 50 678.00 | | 66 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 3 318.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 449.00 | 47 360.00 | | 62 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 662.00 | 2 501.00 | | 2 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | 2 501.00 | | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | 2 501.00 | | 2 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 917.00 | 298 917.00 | | 298 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
UX Autres créances clients | 226 163.00 | | | 226 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 189 886.00 | | | 189 886.00 |
VP Divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
VW T.V.A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 964.00 | 444 078.00 | | 633 964.00 |