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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 590.00 | 10 627.00 | 5 963.00 | 16 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 552.00 | 152 470.00 | 138 081.00 | 290 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 4 946.00 | 10 965.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 053.00 | 168 043.00 | 155 009.00 | 323 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 348.00 | | 307 348.00 | 307 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 659.00 | 257.00 | 269 402.00 | 269 659.00 |
BZ Autres créances | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
CF Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 467.00 | 257.00 | 692 209.00 | 692 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 520.00 | 168 300.00 | 847 219.00 | 1 015 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 533.00 | 69 495.00 | | 99 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 232.00 | 80 039.00 | | 93 232.00 |
DL TOTAL (I) | 193 865.00 | 150 633.00 | | 193 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 101.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 634.00 | 189 886.00 | | 42 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 221.00 | 298 917.00 | | 448 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 602.00 | 59 926.00 | | 57 602.00 |
EA Autres dettes | 104 027.00 | 85 134.00 | | 104 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 353.00 | 633 964.00 | | 653 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 219.00 | 784 598.00 | | 847 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 353.00 | 444 078.00 | | 653 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 033.00 | | 10 059.00 | 316 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 039.00 | 323 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 039.00 | 306 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 443.00 | | 10 059.00 | 299 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 118.00 | 53 964.00 | 3 039.00 | 117 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 3 318.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 809.00 | 50 646.00 | 3 039.00 | 109 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 163.00 | | 4 906.00 | 5 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 163.00 | | 4 906.00 | 5 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 163.00 | | 4 906.00 | 5 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 222.00 | 448 222.00 | | 448 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 269 357.00 | 269 357.00 | | 269 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 863.00 | 364 863.00 | | 364 863.00 |
VW T.V.A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 354.00 | 653 354.00 | | 653 354.00 |