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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 050.00 | 14 512.00 | 164 538.00 | 179 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BT Marchandises | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 598.00 | | 222 598.00 | 222 598.00 |
BZ Autres créances | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CF Disponibilités | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 855.00 | | 106 855.00 | 106 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 783.00 | | 253 783.00 | 253 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 533.00 | | 272 533.00 | 272 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 684.00 | | | 127 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 533.00 | | | 272 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 684.00 | | | 127 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 001.00 | | 387 001.00 | 387 001.00 |
FG Production vendue services | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 067.00 | | 393 067.00 | 393 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 512.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 021.00 | | | 566 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 222 598.00 | | | 222 598.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 855.00 | | | 106 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 827.00 | 169 077.00 | 18 750.00 | 187 827.00 |
VW T.V.A. | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
ST Autres comptes | 672.00 | | | 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |