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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 326.00 | 16 567.00 | 12 758.00 | 29 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 326.00 | 16 567.00 | 62 758.00 | 79 326.00 |
BT Marchandises | 78 831.00 | 3 942.00 | 74 889.00 | 78 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BZ Autres créances | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 153.00 | 3 942.00 | 239 211.00 | 243 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 479.00 | 20 509.00 | 301 970.00 | 322 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 142.00 | | | -71 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920.00 | | | 920.00 |
DL TOTAL (I) | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
EA Autres dettes | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 192.00 | | | 222 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 970.00 | | | 301 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 506.00 | | 319 506.00 | 319 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 506.00 | | 319 506.00 | 319 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 616.00 | | | 199 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 017.00 | | | 217 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 709.00 | | | 170 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 225.00 | | | 172 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 655.00 | | | 564 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 735.00 | | | 563 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 902.00 | | | 297 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 852.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 576.00 | 79 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 724.00 | 29 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 993.00 | 7 589.00 | 29 015.00 | 37 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 993.00 | 7 589.00 | 29 015.00 | 37 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 616.00 | | | 199 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 199 616.00 | 3 942.00 | | 199 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 199 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VC Groupe et associés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 267.00 | 135 267.00 | 7 000.00 | 142 267.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 192.00 | 221 910.00 | 283.00 | 222 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
ST Autres comptes | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | | | 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 134.00 | | | 112 134.00 |