| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 050.00 | 37 993.00 | 141 057.00 | 179 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 902.00 | 37 993.00 | 259 909.00 | 297 902.00 |
BT Marchandises | 114 814.00 | | 114 814.00 | 114 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 091.00 | | 338 091.00 | 338 091.00 |
BZ Autres créances | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CF Disponibilités | 56 436.00 | | 56 436.00 | 56 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 722.00 | | 587 722.00 | 587 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 625.00 | 37 993.00 | 847 631.00 | 885 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 501.00 | | | -66 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
DP Provisions pour risques | 199 616.00 | | | 199 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 616.00 | | | 199 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 858.00 | | | 213 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
EA Autres dettes | 144 604.00 | | | 144 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 158.00 | | | 569 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 631.00 | | | 847 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 158.00 | | | 569 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 569.00 | | 531 569.00 | 531 569.00 |
FG Production vendue services | 280 616.00 | | 280 616.00 | 280 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 185.00 | | 812 185.00 | 812 185.00 |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 616.00 | | | 199 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 651.00 | | | 199 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 651.00 | | | -199 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 775.00 | | | 814 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 416.00 | | | 819 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 814.00 | | 50 088.00 | 247 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 43 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 764.00 | | 7 088.00 | 18 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 512.00 | 23 598.00 | 117.00 | 14 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | 23 598.00 | 117.00 | 14 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
UX Autres créances clients | 338 091.00 | 338 091.00 | | 338 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VC Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VI Groupe et associés | 213 858.00 | 213 858.00 | | 213 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 324.00 | 416 472.00 | 25 852.00 | 442 324.00 |
VW T.V.A. | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 158.00 | 569 158.00 | | 569 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
ST Autres comptes | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
YT Sous‐traitance | 893.00 | | | 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 433.00 | | | 152 433.00 |