| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 559.00 | 180.00 | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 229.00 | 66 573.00 | 8 655.00 | 75 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 510.00 | 190 749.00 | 58 760.00 | 249 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 076.00 | 259 882.00 | 92 193.00 | 352 076.00 |
BT Marchandises | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 059.00 | 1 345.00 | 8 713.00 | 10 059.00 |
BZ Autres créances | 75 630.00 | 149.00 | 75 480.00 | 75 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 857.00 | 1 494.00 | 470 362.00 | 471 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 934.00 | 261 377.00 | 562 556.00 | 823 934.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 842.00 | | | -4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 131.00 | | | 227 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 634.00 | | | 403 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 556.00 | | | 562 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 634.00 | | | 403 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 082.00 | | 999 082.00 | 999 082.00 |
FD Production vendue biens | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 323.00 | | 1 000 323.00 | 1 000 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 669.00 | | | 1 020 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 511.00 | | | 1 025 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 842.00 | | | -4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 803.00 | | 26 231.00 | 329 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 352 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 344 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 001.00 | | 26 230.00 | 322 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 1.00 | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 207.00 | 20 633.00 | 3 958.00 | 243 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 116.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 764.00 | 20 516.00 | 3 958.00 | 240 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 1 345.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149.00 | | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589.00 | 1 345.00 | 1 439.00 | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 1 345.00 | 1 439.00 | 1 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345.00 | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 131.00 | 227 131.00 | | 227 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 724.00 | 97 773.00 | 4 950.00 | 102 724.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 634.00 | 403 634.00 | | 403 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
ST Autres comptes | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 054.00 | | | 224 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
ZE Dividendes | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 771.00 | | | 192 771.00 |