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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 181.00 | 79 902.00 | 28 278.00 | 108 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 612.00 | 220 121.00 | 42 491.00 | 262 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 398.00 | 300 374.00 | 76 024.00 | 376 398.00 |
BT Marchandises | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 008.00 | 882.00 | 28 125.00 | 29 008.00 |
BZ Autres créances | 202 104.00 | 149.00 | 201 954.00 | 202 104.00 |
CF Disponibilités | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 588.00 | 1 032.00 | 478 555.00 | 479 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 987.00 | 301 406.00 | 554 580.00 | 855 987.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DG Autres réserves | 113 273.00 | | | 113 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 156 908.00 | | | 156 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 540.00 | | | 319 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 672.00 | | | 397 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 580.00 | | | 554 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 075.00 | | | 374 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 309.00 | | 896 309.00 | 896 309.00 |
FD Production vendue biens | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 854.00 | | 900 854.00 | 900 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33.00 | | | -33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 747.00 | | | 922 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 203.00 | | | 927 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 848.00 | | 4 550.00 | 371 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 362.00 | | 4 432.00 | 366 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | 118.00 | 5 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 084.00 | 28 289.00 | | 272 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 63.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 798.00 | 28 226.00 | | 271 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 882.00 | 640.00 | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149.00 | | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | 882.00 | 640.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 882.00 | 640.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 540.00 | 319 540.00 | | 319 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VC Groupe et associés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 532.00 | 4 936.00 | 20 159.00 | 28 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VP Divers | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 382.00 | 245 240.00 | 5 142.00 | 250 382.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 672.00 | 374 075.00 | 20 159.00 | 397 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
ST Autres comptes | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
YT Sous‐traitance | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 662.00 | | | 180 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 527.00 | | | 148 527.00 |
ZE Dividendes | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 208.00 | | | 261 208.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |