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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 261.00 | 89 237.00 | 23 023.00 | 112 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 611.00 | 234 475.00 | 28 136.00 | 262 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 513.00 | 324 063.00 | 51 449.00 | 375 513.00 |
BT Marchandises | 241 087.00 | | 241 087.00 | 241 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 308.00 | 843.00 | 23 464.00 | 24 308.00 |
BZ Autres créances | 73 898.00 | 296.00 | 73 602.00 | 73 898.00 |
CF Disponibilités | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 225.00 | 1 139.00 | 358 086.00 | 359 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 738.00 | 325 202.00 | 409 535.00 | 734 738.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DG Autres réserves | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 037.00 | | | -78 037.00 |
DL TOTAL (I) | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 011.00 | | | 268 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 665.00 | | | 330 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 535.00 | | | 409 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 035.00 | | | 312 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 173.00 | | 808 173.00 | 808 173.00 |
FD Production vendue biens | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 588.00 | | 812 588.00 | 812 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | | | -7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 683.00 | | | 835 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 721.00 | | | 913 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 037.00 | | | -78 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 398.00 | | 4 257.00 | 376 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 142.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 143.00 | 375 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 374 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 794.00 | | 4 080.00 | 370 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | 177.00 | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 374.00 | 23 690.00 | 1.00 | 300 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 024.00 | 23 690.00 | 1.00 | 300 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 882.00 | 843.00 | 882.00 | 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 989.00 | 882.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 989.00 | 882.00 | 1 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 011.00 | 268 011.00 | | 268 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VC Groupe et associés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 610.00 | 4 981.00 | 18 629.00 | 23 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 382.00 | 109 205.00 | 177.00 | 109 382.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 665.00 | 312 035.00 | 18 629.00 | 330 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
ST Autres comptes | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
YT Sous‐traitance | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 719.00 | | | 161 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 958.00 | | | 130 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 367.00 | | | 239 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |