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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 347 950.00 | 337 960.00 | 9 989.00 | 347 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 352.00 | 71 859.00 | 12 492.00 | 84 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 225.00 | 439 502.00 | 48 723.00 | 488 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BP En cours de production de services | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BT Marchandises | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 915.00 | 20 100.00 | 181 815.00 | 201 915.00 |
BZ Autres créances | 272 842.00 | 72 605.00 | 200 237.00 | 272 842.00 |
CF Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 583.00 | 92 705.00 | 450 878.00 | 543 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 807.00 | 532 207.00 | 499 601.00 | 1 031 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 992.00 | 660 992.00 | | 660 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 349 261.00 | 349 261.00 | | 349 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 208.00 | -1 311 990.00 | | -1 272 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 096.00 | 39 782.00 | | 40 096.00 |
DL TOTAL (I) | -213 859.00 | -253 955.00 | | -213 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 16 915.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 805.00 | 303 895.00 | | 297 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 908.00 | 313 323.00 | | 328 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 865.00 | 94 317.00 | | 85 865.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 6 967.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 460.00 | 735 417.00 | | 713 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 601.00 | 481 462.00 | | 499 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 805.00 | | | 297 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 644.00 | | 2 500.00 | 497 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 498.00 | 22 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 919.00 | 488 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 932.00 | 460 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 335.00 | | 2 500.00 | 466 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 628.00 | 9 295.00 | 9 422.00 | 439 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 906.00 | 1 490.00 | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 964.00 | 8 389.00 | 7 932.00 | 437 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 570.00 | | 5 965.00 | 78 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 670.00 | | 10 965.00 | 103 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 670.00 | | 10 965.00 | 103 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 908.00 | 328 908.00 | | 328 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 177 873.00 | 177 873.00 | | 177 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 196 281.00 | 196 281.00 | | 196 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 295 805.00 | 295 805.00 | | 295 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 051.00 | 456 008.00 | 24 042.00 | 480 051.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 460.00 | 713 460.00 | | 713 460.00 |