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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 347 950.00 | 340 968.00 | 6 982.00 | 347 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 102.00 | 29 092.00 | 1 010.00 | 30 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 527.00 | 79 247.00 | 7 280.00 | 86 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 420.00 | 450 387.00 | 39 034.00 | 489 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BP En cours de production de services | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 595.00 | 21 323.00 | 164 272.00 | 185 595.00 |
BZ Autres créances | 92 148.00 | 58 257.00 | 33 891.00 | 92 148.00 |
CF Disponibilités | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 057.00 | 79 580.00 | 281 477.00 | 361 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 477.00 | 529 967.00 | 320 510.00 | 850 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 992.00 | 660 992.00 | | 660 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 349 261.00 | 349 261.00 | | 349 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 269.00 | -1 232 112.00 | | -1 216 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | 15 843.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | -197 112.00 | -198 016.00 | | -197 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 381.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 443.00 | 295 893.00 | | 299 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 963.00 | 360 496.00 | | 145 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 706.00 | 81 833.00 | | 71 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 622.00 | 738 603.00 | | 517 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 510.00 | 540 587.00 | | 320 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 434 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 448.00 | |
FM Production stockée | | | -1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 988.00 | 8 923.00 | | 20 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 2 915.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 386.00 | 6 008.00 | | 20 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 865.00 | 1 029 936.00 | | 930 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 960.00 | 1 014 092.00 | | 929 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904.00 | 15 843.00 | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 920.00 | | 1 500.00 | 487 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 079.00 | | 1 500.00 | 463 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 079.00 | 5 307.00 | | 445 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 999.00 | 5 307.00 | | 443 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 686.00 | | 10 106.00 | 89 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 686.00 | | 10 106.00 | 89 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 963.00 | 145 963.00 | | 145 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 243.00 | 298 243.00 | | 298 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 309.00 | 253 798.00 | 25 510.00 | 279 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 256.00 | 253 798.00 | 28 458.00 | 282 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 622.00 | 517 622.00 | | 517 622.00 |