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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 347 950.00 | 339 464.00 | 8 486.00 | 347 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 527.00 | 75 933.00 | 10 594.00 | 86 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 920.00 | 445 079.00 | 42 841.00 | 487 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BP En cours de production de services | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | 2 500.00 | 21 500.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 137.00 | 21 323.00 | 181 814.00 | 203 137.00 |
BZ Autres créances | 275 743.00 | 65 863.00 | 209 880.00 | 275 743.00 |
CF Disponibilités | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 432.00 | 89 686.00 | 497 746.00 | 587 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 352.00 | 534 766.00 | 540 587.00 | 1 075 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 992.00 | 660 992.00 | | 660 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 349 261.00 | 349 261.00 | | 349 261.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 112.00 | -1 272 208.00 | | -1 232 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 843.00 | 40 096.00 | | 15 843.00 |
DL TOTAL (I) | -198 016.00 | -213 859.00 | | -198 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 611.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 893.00 | 297 805.00 | | 295 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 496.00 | 328 908.00 | | 360 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 833.00 | 85 865.00 | | 81 833.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 603.00 | 713 460.00 | | 738 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 587.00 | 499 601.00 | | 540 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 428 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 915.00 | |
FM Production stockée | | | 14 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 718.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 923.00 | 6 965.00 | | 8 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 825.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 008.00 | 6 140.00 | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 936.00 | 906 064.00 | | 1 029 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 092.00 | 865 968.00 | | 1 014 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 843.00 | 40 096.00 | | 15 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 225.00 | | 3 112.00 | 488 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 487 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 463 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 903.00 | | 2 592.00 | 460 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 430.00 | | 520.00 | 22 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 502.00 | 5 995.00 | 417.00 | 439 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 422.00 | 5 995.00 | 417.00 | 438 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 100.00 | 1 223.00 | | 20 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 605.00 | | 6 742.00 | 72 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 705.00 | 3 723.00 | 6 742.00 | 92 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 705.00 | 3 723.00 | 6 742.00 | 92 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 496.00 | 360 496.00 | | 360 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 177 627.00 | | | 177 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 197 591.00 | | | 197 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 295 893.00 | 295 893.00 | | 295 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 625.00 | 455 167.00 | 28 458.00 | 483 625.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 603.00 | 738 603.00 | | 738 603.00 |