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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 335.00 | 283.00 | 12 618.00 |
AN Terrains | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 455.00 | 314 624.00 | 70 831.00 | 385 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 632.00 | 427 302.00 | 315 330.00 | 742 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 510.00 | 754 261.00 | 454 248.00 | 1 208 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
BN En cours de production de biens | 245 293.00 | | 245 293.00 | 245 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 081.00 | 26 531.00 | 1 449 549.00 | 1 476 081.00 |
BZ Autres créances | 149 556.00 | | 149 556.00 | 149 556.00 |
CF Disponibilités | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 745.00 | 26 531.00 | 2 028 214.00 | 2 054 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 255.00 | 780 793.00 | 2 482 462.00 | 3 263 255.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 732.00 | 487 875.00 | | 589 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 588.00 | 101 856.00 | | 71 588.00 |
DL TOTAL (I) | 771 319.00 | 699 732.00 | | 771 319.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 105 000.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 105 000.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 291.00 | 111 836.00 | | 254 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 956.00 | 442 567.00 | | 947 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 306.00 | 324 541.00 | | 308 306.00 |
EA Autres dettes | 10 429.00 | 29 739.00 | | 10 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 45 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 143.00 | 955 183.00 | | 1 578 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 462.00 | 1 759 915.00 | | 2 482 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 806.00 | 898 639.00 | | 1 394 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 852.00 | | 267 600.00 | 950 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 13 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 942.00 | 1 208 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 292.00 | 1 182 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 640.00 | | 265 950.00 | 925 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | | 1 650.00 | 12 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 112.00 | 104 358.00 | 5 209.00 | 655 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 904.00 | 431.00 | | 11 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 208.00 | 103 927.00 | 5 209.00 | 643 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 65 000.00 | 37 000.00 | 105 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 531.00 | 65 000.00 | 37 000.00 | 131 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 956.00 | 947 956.00 | | 947 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 437.00 | | | 1 444 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VB T. V. A. | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 291.00 | 70 954.00 | 183 337.00 | 254 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
VP Divers | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 970.00 | 1 629 378.00 | 7 592.00 | 1 636 970.00 |
VW T.V.A. | 208 953.00 | 208 953.00 | | 208 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 143.00 | 1 394 806.00 | 183 337.00 | 1 578 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 864.00 | 35 694.00 | | 37 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 997.00 | 24 486.00 | | 28 997.00 |
ST Autres comptes | 897 384.00 | 878 258.00 | | 897 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 199.00 | 194 262.00 | | 284 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 420 755.00 | 427 578.00 | | 420 755.00 |
YT Sous‐traitance | 902 241.00 | 714 169.00 | | 902 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 506.00 | 252 045.00 | | 272 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 225.00 | 18 000.00 | | 32 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 19.00 | 13 686.00 | | 19.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 883.00 | 49 380.00 | | 37 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 724.00 | 738 675.00 | | 677 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 857.00 | 484 046.00 | | 513 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417 551.00 | 2 081 220.00 | | 2 417 551.00 |