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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AN Terrains | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 834.00 | 343 238.00 | 37 596.00 | 380 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 635.00 | 466 466.00 | 252 168.00 | 718 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 016.00 | 822 323.00 | 357 694.00 | 1 180 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BN En cours de production de biens | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 533.00 | 26 531.00 | 973 002.00 | 999 533.00 |
BZ Autres créances | 135 661.00 | | 135 661.00 | 135 661.00 |
CF Disponibilités | 414 251.00 | | 414 251.00 | 414 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 851.00 | 26 531.00 | 1 887 320.00 | 1 913 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 868.00 | 848 854.00 | 2 245 014.00 | 3 093 868.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 319.00 | 589 732.00 | | 661 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 041.00 | 71 588.00 | | 62 041.00 |
DL TOTAL (I) | 833 361.00 | 771 319.00 | | 833 361.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | 133 000.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 133 000.00 | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 812.00 | 254 291.00 | | 241 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 508.00 | 947 956.00 | | 659 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 912.00 | 308 306.00 | | 386 912.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 10 429.00 | | 5 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 653.00 | 1 578 143.00 | | 1 293 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 014.00 | 2 482 462.00 | | 2 245 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 792.00 | 1 394 806.00 | | 1 141 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 926.00 | 123 176.00 | 55 397.00 | 741 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 926.00 | 123 176.00 | 55 397.00 | 741 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | 15 000.00 | 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 000.00 | | 15 000.00 | 133 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 508.00 | 659 508.00 | | 659 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 812.00 | 89 951.00 | 151 862.00 | 241 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 912.00 | 386 912.00 | | 386 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 306.00 | 1 143 589.00 | 7 717.00 | 1 151 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 653.00 | 1 141 792.00 | 151 862.00 | 1 293 653.00 |