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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
AN Terrains | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 325.00 | 363 851.00 | 134 474.00 | 498 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 075.00 | 490 497.00 | 204 578.00 | 695 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 949.00 | 866 966.00 | 406 982.00 | 1 273 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BN En cours de production de biens | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 443.00 | 26 531.00 | 1 194 912.00 | 1 221 443.00 |
BZ Autres créances | 226 633.00 | | 226 633.00 | 226 633.00 |
CF Disponibilités | 455 002.00 | | 455 002.00 | 455 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 116.00 | 26 531.00 | 2 432 585.00 | 2 459 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 065.00 | 893 498.00 | 2 839 567.00 | 3 733 065.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 723 361.00 | 661 319.00 | | 723 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 959.00 | 62 041.00 | | 45 959.00 |
DL TOTAL (I) | 879 320.00 | 833 361.00 | | 879 320.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 118 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 118 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 892.00 | 241 812.00 | | 274 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 518.00 | 659 508.00 | | 1 087 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 476.00 | 386 912.00 | | 397 476.00 |
EA Autres dettes | 25 884.00 | 5 421.00 | | 25 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 248.00 | 1 293 653.00 | | 1 812 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 567.00 | 2 245 014.00 | | 2 839 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 493.00 | 1 141 792.00 | | 1 623 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 086.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 323.00 | 103 606.00 | 58 962.00 | 822 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 704.00 | 103 606.00 | 58 963.00 | 809 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 518.00 | 1 087 518.00 | | 1 087 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 892.00 | 86 137.00 | 188 756.00 | 274 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 476.00 | 397 476.00 | | 397 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 819.00 | 1 463 102.00 | 7 717.00 | 1 470 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 248.00 | 1 623 493.00 | 188 756.00 | 1 812 248.00 |