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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 403.00 | 99 209.00 | 195.00 | 99 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 556.00 | 101 752.00 | 106 804.00 | 208 556.00 |
BT Marchandises | 28 377.00 | 7 712.00 | 20 665.00 | 28 377.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 428.00 | 7 712.00 | 30 717.00 | 38 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 984.00 | 109 464.00 | 137 520.00 | 246 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 977.00 | 95 350.00 | | 93 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 968.00 | 1 066.00 | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 108 330.00 | 104 800.00 | | 108 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | 30 613.00 | | 2 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 8 143.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 382.00 | 6 891.00 | | 10 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 13 481.00 | | 16 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 190.00 | 59 128.00 | | 29 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 520.00 | 163 928.00 | | 137 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 190.00 | 51 413.00 | | 29 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 204.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 216.00 | 137 164.00 | | 147 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 248.00 | 136 099.00 | | 141 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 968.00 | 1 066.00 | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 705.00 | 3 047.00 | | 98 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 705.00 | 3 047.00 | | 98 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 510.00 | 900.00 | 6 610.00 | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |