| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 014.00 | 99 590.00 | 3 424.00 | 103 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 302.00 | 102 134.00 | 110 168.00 | 212 302.00 |
BT Marchandises | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CF Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 766.00 | 102 134.00 | 136 633.00 | 238 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 810.00 | 99 945.00 | | 88 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 753.00 | 6 921.00 | | 13 753.00 |
DL TOTAL (I) | 110 947.00 | 115 250.00 | | 110 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 98.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 9 630.00 | | 8 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 300.00 | 13 694.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 686.00 | 23 422.00 | | 25 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 633.00 | 138 672.00 | | 136 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 686.00 | 23 422.00 | | 25 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 040.00 | | 102 040.00 | 102 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 234.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 234.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -234.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 1 226.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 383.00 | 139 858.00 | | 117 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 631.00 | 132 937.00 | | 103 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 753.00 | 6 921.00 | | 13 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 556.00 | | 3 746.00 | 208 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 946.00 | | 3 611.00 | 101 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | 135.00 | 6 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 946.00 | 187.00 | 102 134.00 | 101 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 946.00 | 187.00 | 102 134.00 | 101 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 982.00 | 5 238.00 | 6 744.00 | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |