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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 556.00 | 101 946.00 | 106 610.00 | 208 556.00 |
BT Marchandises | 14 600.00 | 2 762.00 | 11 837.00 | 14 600.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 825.00 | 2 762.00 | 32 063.00 | 34 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 381.00 | 104 709.00 | 138 672.00 | 243 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 945.00 | 93 977.00 | | 99 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 921.00 | 5 968.00 | | 6 921.00 |
DL TOTAL (I) | 115 250.00 | 108 330.00 | | 115 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 162.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 10 382.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 694.00 | 16 279.00 | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 422.00 | 29 190.00 | | 23 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 672.00 | 137 520.00 | | 138 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 422.00 | 29 190.00 | | 23 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 296.00 | | 128 296.00 | 128 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 296.00 | | 128 296.00 | 128 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 135.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 135.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -135.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 077.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 858.00 | 147 216.00 | | 139 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 937.00 | 141 248.00 | | 132 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 921.00 | 5 968.00 | | 6 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 752.00 | 195.00 | 101 946.00 | 101 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 752.00 | 195.00 | 101 946.00 | 101 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 930.00 | 3 320.00 | 6 610.00 | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |