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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 742 439.00 | 12 573 754.00 | 2 168 685.00 | 14 742 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 152 216.00 | 584 053.00 | 1 568 163.00 | 2 152 216.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 886.00 | 165 528.00 | 49 358.00 | 214 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 990.00 | 112 337.00 | 64 652.00 | 176 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 688.00 | 59 750.00 | 14 938.00 | 74 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415 632.00 | 13 495 422.00 | 3 920 209.00 | 17 415 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 821.00 | 12 169.00 | 406 653.00 | 418 821.00 |
BZ Autres créances | 2 073 013.00 | | 2 073 013.00 | 2 073 013.00 |
CF Disponibilités | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 949.00 | 12 169.00 | 2 659 780.00 | 2 671 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 087 580.00 | 13 507 591.00 | 6 579 989.00 | 20 087 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 566 697.00 | 2 566 697.00 | | 2 566 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 228.00 | 241 226.00 | | 253 228.00 |
DH Report à nouveau | 237 537.00 | 9 504.00 | | 237 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 968.00 | 240 034.00 | | 381 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 670.00 | 505 837.00 | | 404 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 099.00 | 3 563 299.00 | | 3 844 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 077.00 | 1 727 077.00 | | 1 727 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 843.00 | 291 319.00 | | 346 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 081.00 | 115 719.00 | | 137 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 611.00 | 54 207.00 | | 60 611.00 |
EA Autres dettes | 195 163.00 | 188 858.00 | | 195 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 116.00 | 235 659.00 | | 269 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 890.00 | 2 612 839.00 | | 2 735 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 579 989.00 | 6 176 137.00 | | 6 579 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 100.00 | 1 533 051.00 | | 1 656 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 907.00 | | 2 382 907.00 | 2 382 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 907.00 | | 2 382 907.00 | 2 382 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 192 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 562.00 | 34 661.00 | | 111 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 729.00 | 135 828.00 | | 212 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 395.00 | 34 661.00 | | 37 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 334.00 | 101 167.00 | | 175 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 203.00 | 104 202.00 | | 135 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 529.00 | 2 487 732.00 | | 2 673 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 561.00 | 2 247 697.00 | | 2 291 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 968.00 | 240 034.00 | | 381 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 372 911.00 | | 52 363.00 | 17 372 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 642.00 | 17 415 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 946 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 642.00 | 466 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 912 074.00 | | 34 167.00 | 16 912 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 010.00 | | 18 196.00 | 458 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 718 814.00 | 648 517.00 | 6 905.00 | 12 718 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 468 702.00 | 613 858.00 | | 12 468 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 112.00 | 34 658.00 | 6 905.00 | 250 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 808.00 | | 111 562.00 | 186 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 281.00 | 7 469.00 | | 52 281.00 |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | 5 052.00 | 1 576.00 | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 782.00 | 12 521.00 | 113 138.00 | 247 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 782.00 | 12 521.00 | 113 138.00 | 247 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 521.00 | 1 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727 077.00 | 647 287.00 | 864 028.00 | 1 727 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 843.00 | 346 843.00 | | 346 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 163.00 | 195 163.00 | | 195 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 116.00 | 269 116.00 | | 269 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 418 821.00 | | | 418 821.00 |
VB T. V. A. | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 235.00 | | | 1 962 235.00 |
VP Divers | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 986.00 | 2 523 986.00 | | 2 523 986.00 |
VW T.V.A. | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 890.00 | 1 656 100.00 | 864 028.00 | 2 735 890.00 |