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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 789 437.00 | 13 070 600.00 | 1 718 837.00 | 14 789 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 152 216.00 | 655 878.00 | 1 496 338.00 | 2 152 216.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 217.00 | 185 489.00 | 33 728.00 | 219 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 052.00 | 126 988.00 | 63 064.00 | 190 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 688.00 | 67 219.00 | 7 469.00 | 74 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 495 654.00 | 14 106 174.00 | 3 389 480.00 | 17 495 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 989.00 | 4 964.00 | 164 024.00 | 168 989.00 |
BZ Autres créances | 2 243 445.00 | | 2 243 445.00 | 2 243 445.00 |
CF Disponibilités | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 987.00 | 4 964.00 | 2 585 023.00 | 2 589 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 085 641.00 | 14 111 138.00 | 5 974 503.00 | 20 085 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 566 697.00 | 2 566 697.00 | | 2 566 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 670.00 | 253 228.00 | | 256 670.00 |
DH Report à nouveau | 234 004.00 | 237 537.00 | | 234 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 716.00 | 381 968.00 | | 670 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 502.00 | 404 670.00 | | 303 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 589.00 | 3 844 100.00 | | 4 031 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 266.00 | 1 727 077.00 | | 648 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 474.00 | 346 843.00 | | 253 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 038.00 | 137 081.00 | | 299 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 535.00 | 60 611.00 | | 84 535.00 |
EA Autres dettes | 424 181.00 | 195 163.00 | | 424 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 971.00 | 269 116.00 | | 232 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 915.00 | 2 735 891.00 | | 1 942 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 503.00 | 6 579 989.00 | | 5 974 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 412.00 | 1 656 100.00 | | 1 510 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 346 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 346 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 552 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 156 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 812.00 | 111 562.00 | | 18 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 979.00 | 212 729.00 | | 119 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 812.00 | 34 661.00 | | 18 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 812.00 | 37 395.00 | | 18 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 167.00 | 175 334.00 | | 101 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 712.00 | 135 203.00 | | 325 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 068.00 | 2 673 529.00 | | 3 031 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 352.00 | 2 291 561.00 | | 2 360 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 716.00 | 381 968.00 | | 670 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 415 632.00 | | 84 522.00 | 17 415 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 500.00 | | 17 495 655.00 | -4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 799.00 | | 17 008 872.00 | -5 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | 483 957.00 | 1 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 946 242.00 | | 68 429.00 | 16 946 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 564.00 | | 16 093.00 | 466 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 360 425.00 | 622 094.00 | | 13 360 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082 560.00 | 587 483.00 | | 13 082 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 865.00 | 34 611.00 | | 277 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 247.00 | | 18 812.00 | 75 247.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 750.00 | 7 469.00 | | 59 750.00 |
6T Sur comptes clients | 12 169.00 | 4 964.00 | 12 169.00 | 12 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 166.00 | 12 433.00 | 30 981.00 | 147 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 166.00 | 12 433.00 | 30 981.00 | 147 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 964.00 | 12 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 469.00 | 18 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 266.00 | 215 762.00 | 432 504.00 | 648 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 474.00 | 253 474.00 | | 253 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 181.00 | 424 181.00 | | 424 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 971.00 | 232 971.00 | | 232 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | 2 134.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VB T. V. A. | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 543.00 | 2 065 543.00 | | 2 065 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 927.00 | 2 445 235.00 | 692.00 | 2 445 927.00 |
VW T.V.A. | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 915.00 | 1 510 411.00 | 432 504.00 | 1 942 915.00 |