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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 408.00 | 18 222.00 | 22 186.00 | 40 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 162 485.00 | 960 891.00 | 1 201 594.00 | 2 162 485.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 14 223 202.00 | 13 824 092.00 | 399 110.00 | 14 223 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 397.00 | 210 658.00 | 5 739.00 | 216 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 648.00 | 174 006.00 | 51 641.00 | 225 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 863.00 | | 274 863.00 | 274 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 147 409.00 | 15 187 869.00 | 1 959 540.00 | 17 147 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 345.00 | 2 318.00 | 184 027.00 | 186 345.00 |
BZ Autres créances | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
CF Disponibilités | 899 026.00 | | 899 026.00 | 899 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 688.00 | 2 318.00 | 1 142 370.00 | 1 144 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 292 097.00 | 15 190 187.00 | 3 101 910.00 | 18 292 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 310.00 | 1 262 310.00 | | 1 262 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 670.00 | 256 670.00 | | 256 670.00 |
DH Report à nouveau | 519 877.00 | 661 139.00 | | 519 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 182.00 | 158 738.00 | | 51 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 186.00 | 202 344.00 | | 101 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 038.00 | 2 338 857.00 | | 2 090 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 275.00 | 124 000.00 | | 122 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 079.00 | 977.00 | | 252 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 465.00 | 10 679.00 | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 481.00 | 61 815.00 | | 88 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 998.00 | 323 927.00 | | 134 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 535.00 | | |
EA Autres dettes | 271 381.00 | 317 670.00 | | 271 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 192.00 | 98 967.00 | | 130 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 871.00 | 938 034.00 | | 1 011 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 910.00 | 3 276 891.00 | | 3 101 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 079.00 | | | 252 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 017.00 | | 1 982 017.00 | 1 982 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 017.00 | | 1 982 017.00 | 1 982 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 161 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 186.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 109.00 | 18 812.00 | | 14 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 3 578.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | 116 421.00 | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 452.00 | 64 783.00 | | 19 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 788.00 | 2 292 812.00 | | 2 033 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 607.00 | 2 134 074.00 | | 1 982 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 182.00 | 158 738.00 | | 51 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 655 247.00 | | 584 562.00 | 17 655 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 400.00 | 17 147 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394 871.00 | 2 202 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 529.00 | 14 940 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 693.00 | | 156 070.00 | 2 441 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 209 147.00 | | 428 491.00 | 15 209 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 509 098.00 | 337 074.00 | 671 305.00 | 15 509 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897 948.00 | 81 165.00 | | 897 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 611 149.00 | 255 909.00 | 671 305.00 | 14 611 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495 446.00 | 65 938.00 | 74 688.00 | 495 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 043 651.00 | 60 613.00 | | 17 043 651.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 688.00 | 5 325.00 | 74 688.00 | 74 688.00 |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | 271.00 | | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | 271.00 | | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 271.00 | | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 102.00 | | 251 102.00 | 251 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 186 345.00 | 186 345.00 | | 186 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 275.00 | 24 515.00 | 97 760.00 | 122 275.00 |
VI Groupe et associés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 068.00 | 245 662.00 | 4 406.00 | 250 068.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 407.00 | 379 163.00 | 620 243.00 | 999 407.00 |