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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AP Constructions | 101 616.00 | 68 238.00 | 33 378.00 | 101 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 648.00 | 401 770.00 | 108 878.00 | 510 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 108.00 | 155 375.00 | 54 733.00 | 210 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 494.00 | 631 228.00 | 217 266.00 | 848 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 203.00 | 13 959.00 | 1 041 244.00 | 1 055 203.00 |
BZ Autres créances | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 641 302.00 | | 641 302.00 | 641 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 195.00 | 13 959.00 | 1 861 235.00 | 1 875 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 688.00 | 645 187.00 | 2 078 501.00 | 2 723 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 757.00 | 331 357.00 | | 332 757.00 |
DG Autres réserves | 596 441.00 | 460 785.00 | | 596 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 028.00 | 1 401.00 | | 228 028.00 |
DL TOTAL (I) | 670 785.00 | 442 757.00 | | 670 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 789.00 | 92 558.00 | | 84 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 113.00 | 646 519.00 | | 791 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 642.00 | 320 843.00 | | 417 642.00 |
EA Autres dettes | | 10 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 172.00 | 48 472.00 | | 114 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 716.00 | 1 108 392.00 | | 1 407 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 501.00 | 1 551 149.00 | | 2 078 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 339.00 | | 5 243 339.00 | 5 243 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772.00 | 5 947.00 | | 5 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 379.00 | 5 274.00 | | 10 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 607.00 | 673.00 | | -4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 925.00 | -6 535.00 | | 87 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 648.00 | 3 352 471.00 | | 5 326 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 620.00 | 3 351 071.00 | | 5 098 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 028.00 | 1 401.00 | | 228 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 381.00 | | 93 329.00 | 834 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 216.00 | 848 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 216.00 | 822 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 530.00 | | 93 058.00 | 808 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 957.00 | | 271.00 | 16 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 416.00 | 60 029.00 | 79 216.00 | 650 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 570.00 | 60 029.00 | 79 216.00 | 644 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 113.00 | 791 113.00 | | 791 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 508.00 | | | 1 038 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VB T. V. A. | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 789.00 | 42 057.00 | 42 732.00 | 84 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 660.00 | 1 175 859.00 | 16 801.00 | 1 192 660.00 |
VW T.V.A. | 243 996.00 | 243 996.00 | | 243 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 716.00 | 1 364 984.00 | 42 732.00 | 1 407 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |