| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 12 609.00 | 1 385.00 | 13 994.00 |
AP Constructions | 47 502.00 | 23 688.00 | 23 814.00 | 47 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 581.00 | 681 289.00 | 385 292.00 | 1 066 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 771.00 | 287 566.00 | 204 205.00 | 491 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 224.00 | 1 005 152.00 | 622 072.00 | 1 627 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132 713.00 | | 2 132 713.00 | 2 132 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 608.00 | | 1 289 608.00 | 1 289 608.00 |
BZ Autres créances | 388 034.00 | | 388 034.00 | 388 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 105.00 | 58.00 | 2 047.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 554 095.00 | | 554 095.00 | 554 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 957.00 | 58.00 | 4 426 899.00 | 4 426 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 181.00 | 1 005 210.00 | 5 048 971.00 | 6 054 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 140.00 | 985 903.00 | | 1 034 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 029.00 | 548 237.00 | | -257 029.00 |
DL TOTAL (I) | 887 111.00 | 1 644 140.00 | | 887 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 712.00 | 324 914.00 | | 222 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 992.00 | 344 825.00 | | 764 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 862.00 | 399 811.00 | | 344 862.00 |
EA Autres dettes | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 831 168.00 | 117 899.00 | | 2 831 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 860.00 | 1 187 449.00 | | 4 161 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 971.00 | 2 875 226.00 | | 5 048 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 254.00 | 1 187 449.00 | | 4 001 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 889 463.00 | | 4 889 463.00 | 4 889 463.00 |
FG Production vendue services | -2 770 897.00 | | -2 770 897.00 | -2 770 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 566.00 | | 2 118 566.00 | 2 118 566.00 |
FM Production stockée | | | 2 132 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 16 668.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 19 689.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 4 868.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 194.00 | 2 768 543.00 | | 4 434 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 223.00 | 2 220 305.00 | | 4 691 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 029.00 | 548 237.00 | | -257 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 309.00 | | 277 549.00 | 1 607 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 634.00 | 1 627 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 481.00 | 1 605 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 487.00 | | 276 849.00 | 1 585 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | 700.00 | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 133.00 | 159 320.00 | 232 301.00 | 1 078 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | 4 373.00 | | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 897.00 | 154 947.00 | 232 301.00 | 1 069 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 992.00 | 764 992.00 | | 764 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 874.00 | -1 874.00 | | -1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 831 168.00 | 2 831 168.00 | | 2 831 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 608.00 | | 1 289 608.00 | 1 289 608.00 |
VB T. V. A. | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
VC Groupe et associés | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 712.00 | 62 106.00 | 160 605.00 | 222 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 601.00 | | 1 707 601.00 | 1 707 601.00 |
VW T.V.A. | 231 099.00 | 231 099.00 | | 231 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 860.00 | 4 001 254.00 | 160 605.00 | 4 161 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |