| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 993.00 | 8 235.00 | 5 758.00 | 13 993.00 |
AP Constructions | 24 877.00 | 21 744.00 | 3 132.00 | 24 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 920.00 | 760 914.00 | 327 005.00 | 1 087 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 689.00 | 287 237.00 | 185 451.00 | 472 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 309.00 | 1 078 132.00 | 529 176.00 | 1 607 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 687.00 | | 767 687.00 | 767 687.00 |
BZ Autres créances | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104.00 | 47.00 | 2 057.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 1 400 332.00 | | 1 400 332.00 | 1 400 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 504.00 | 47.00 | 2 343 457.00 | 2 343 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 813.00 | 1 078 179.00 | 2 872 634.00 | 3 950 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 985 903.00 | 966 563.00 | | 985 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 237.00 | 169 339.00 | | 548 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 140.00 | 1 245 903.00 | | 1 644 140.00 |
DP Provisions pour risques | 43 637.00 | 10 881.00 | | 43 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 637.00 | 10 881.00 | | 43 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 914.00 | 408 265.00 | | 324 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 238.00 | 471 215.00 | | 342 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 804.00 | 225 788.00 | | 399 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 899.00 | 278 105.00 | | 117 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 856.00 | 1 383 375.00 | | 1 184 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 634.00 | 2 640 159.00 | | 2 872 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 176.00 | 1 152 390.00 | | 962 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 678 737.00 | | 2 678 737.00 | 2 678 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 737.00 | | 2 678 737.00 | 2 678 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | 10 795.00 | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 689.00 | 10 795.00 | | 19 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | 439.00 | | 6 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 821.00 | 439.00 | | 14 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 868.00 | 10 356.00 | | 4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 933.00 | 55 835.00 | | 207 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 543.00 | 3 461 522.00 | | 2 768 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 305.00 | 3 292 182.00 | | 2 220 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 237.00 | 169 340.00 | | 548 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 947.00 | | 68 077.00 | 1 636 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 364.00 | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 715.00 | 1 607 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 351.00 | 1 585 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 810.00 | | 68 028.00 | 1 608 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | 49.00 | 11 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 938.00 | 109 230.00 | 84 035.00 | 1 052 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 2 916.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 618.00 | 106 315.00 | 84 035.00 | 1 047 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 881.00 | 32 756.00 | | 10 881.00 |
6T Sur comptes clients | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 664.00 | 5.00 | 20 622.00 | 20 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 545.00 | 32 761.00 | 20 622.00 | 31 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 756.00 | 20 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 238.00 | 342 238.00 | | 342 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 767 687.00 | 767 687.00 | | 767 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 914.00 | 102 234.00 | 217 454.00 | 324 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 955.00 | 823 803.00 | 1 152.00 | 824 955.00 |
VW T.V.A. | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 857.00 | 962 177.00 | 217 454.00 | 1 184 857.00 |