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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 225.00 | 498 406.00 | 65 819.00 | 564 225.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 759.00 | 511 104.00 | 93 655.00 | 604 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
072 Créances – Autres | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
110 Total général Actif | 966 063.00 | 511 104.00 | 454 959.00 | 966 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 943.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 959.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 170 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 575.00 | 18 018.00 | | 19 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 379.00 | 397 786.00 | | 432 379.00 |
222 Production stockée | -8 418.00 | 9 300.00 | | -8 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 667.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 916.00 | 1 340.00 | | 1 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 452.00 | 427 112.00 | | 446 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 009.00 | 134 810.00 | | 154 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | -1 142.00 | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 71 799.00 | 70 360.00 | | 71 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | 7 867.00 | | 7 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 240.00 | 135 652.00 | | 126 240.00 |
252 Charges sociales | 48 413.00 | 41 448.00 | | 48 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 097.00 | 26 140.00 | | 25 097.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 184.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 900.00 | 415 319.00 | | 432 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 552.00 | 11 793.00 | | 13 552.00 |
280 Produits financiers | 5 206.00 | 4 497.00 | | 5 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 788.00 | 2 906.00 | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 152.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 1 160.00 | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 793.00 | 13 697.00 | | 18 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 807.00 | | | 590 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 175.00 | | | 175.00 |