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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 344.00 | 222 896.00 | 448.00 | 223 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 382.00 | 96 019.00 | 72 363.00 | 168 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 618.00 | 473 655.00 | 100 962.00 | 574 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 572.00 | | 115 572.00 | 115 572.00 |
BZ Autres créances | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
CF Disponibilités | 330 984.00 | | 330 984.00 | 330 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 709.00 | | 520 709.00 | 520 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 326.00 | 473 655.00 | 621 671.00 | 1 095 326.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 088.00 | 200 143.00 | | 270 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 927.00 | 69 946.00 | | 63 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 794.00 | 16 309.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 364 810.00 | 297 397.00 | | 364 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 836.00 | 69 330.00 | | 53 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 643.00 | 31 436.00 | | 48 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 435.00 | 44 321.00 | | 81 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 591.00 | 75 194.00 | | 49 591.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 8 354.00 | | 2 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 960.00 | 49 357.00 | | 20 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 861.00 | 277 993.00 | | 256 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 671.00 | 575 390.00 | | 621 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 711.00 | 224 252.00 | | 218 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 65.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 712.00 | | 59 389.00 | 521 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 484.00 | 574 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 484.00 | 534 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 660.00 | | 59 388.00 | 481 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | 1.00 | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 847.00 | 22 915.00 | 2 106.00 | 452 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 946.00 | 22 915.00 | 2 106.00 | 440 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 783.00 | 15 632.00 | 38 150.00 | 53 783.00 |
VI Groupe et associés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VP Divers | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 403.00 | 169 403.00 | | 169 403.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 861.00 | 218 711.00 | 38 150.00 | 256 861.00 |