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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 378.00 | 14 838.00 | 5 540.00 | 20 378.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 142 840.00 | 140 857.00 | 1 983.00 | 142 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 668.00 | 303 174.00 | 86 494.00 | 389 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 193.00 | 86 152.00 | 11 041.00 | 97 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 920.00 | 545 022.00 | 112 898.00 | 657 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 794.00 | | 251 794.00 | 251 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 714.00 | 545 022.00 | 364 691.00 | 909 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 081.00 | 253 165.00 | | 144 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 517.00 | 18 793.00 | | 21 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 518.00 | 3 972.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 178 878.00 | 284 314.00 | | 178 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 163.00 | 7 276.00 | | 62 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 907.00 | 4 545.00 | | 47 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 353.00 | 48 264.00 | | 28 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 390.00 | 45 392.00 | | 46 390.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 813.00 | 170 611.00 | | 185 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 691.00 | 454 925.00 | | 364 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 042.00 | 170 611.00 | | 127 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
FG Production vendue services | 361 527.00 | | 361 527.00 | 361 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 601.00 | | 402 601.00 | 402 601.00 |
FM Production stockée | | | -882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 918.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 449.00 | 1 625.00 | | 21 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 449.00 | 1 625.00 | | 21 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 995.00 | 11.00 | | 19 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | 1 614.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 791.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 439.00 | 453 282.00 | | 426 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 922.00 | 434 489.00 | | 404 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 517.00 | 18 793.00 | | 21 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 759.00 | | 73 156.00 | 604 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 995.00 | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 995.00 | 657 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | 7 680.00 | 18 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 225.00 | | 65 476.00 | 564 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 104.00 | 33 918.00 | | 511 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | 2 140.00 | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 406.00 | 31 777.00 | | 498 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 163.00 | 3 392.00 | 58 771.00 | 62 163.00 |
VI Groupe et associés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 813.00 | 127 042.00 | 58 771.00 | 185 813.00 |