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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AP Constructions | 135 067.00 | 70 587.00 | 64 481.00 | 135 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 461.00 | 97 523.00 | 34 938.00 | 132 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 482.00 | 193 619.00 | 110 864.00 | 304 482.00 |
BT Marchandises | 258 217.00 | | 258 217.00 | 258 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 993.00 | | 453 993.00 | 453 993.00 |
BZ Autres créances | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
CF Disponibilités | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 520.00 | | 839 520.00 | 839 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 002.00 | 193 619.00 | 950 383.00 | 1 144 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
DH Report à nouveau | 272 706.00 | 259 418.00 | | 272 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 492.00 | 13 288.00 | | 40 492.00 |
DL TOTAL (I) | 553 883.00 | 513 390.00 | | 553 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 955.00 | 63 757.00 | | 36 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 13 652.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 059.00 | 332 949.00 | | 328 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 259.00 | 33 384.00 | | 30 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 501.00 | 443 741.00 | | 396 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 383.00 | 957 131.00 | | 950 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 718.00 | 406 831.00 | | 380 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 276.00 | 7 648.00 | 1 865 924.00 | 1 858 276.00 |
FG Production vendue services | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 831.00 | 7 648.00 | 1 873 479.00 | 1 865 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 12 363.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 20 063.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 812.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 16 240.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 3 822.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 301.00 | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 343.00 | 1 658 816.00 | | 1 893 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 851.00 | 1 645 527.00 | | 1 852 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 492.00 | 13 288.00 | | 40 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 562.00 | | 1 920.00 | 302 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 038.00 | | 1 920.00 | 280 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 566.00 | 23 052.00 | | 170 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 487.00 | 23 052.00 | | 159 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 059.00 | 328 059.00 | | 328 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 453 993.00 | | | 453 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VC Groupe et associés | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 910.00 | 21 127.00 | 15 783.00 | 36 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 955.00 | 575 955.00 | | 575 955.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 501.00 | 380 718.00 | 15 783.00 | 396 501.00 |