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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AP Constructions | 218 706.00 | 108 604.00 | 110 102.00 | 218 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 093.00 | 170 646.00 | 2 447.00 | 173 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 503.00 | 304 759.00 | 181 744.00 | 486 503.00 |
BT Marchandises | 228 093.00 | | 228 093.00 | 228 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 359.00 | | 558 359.00 | 558 359.00 |
BZ Autres créances | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CF Disponibilités | 387 634.00 | | 387 634.00 | 387 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 051.00 | | 1 209 051.00 | 1 209 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 554.00 | 304 759.00 | 1 390 795.00 | 1 695 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
DH Report à nouveau | 284 063.00 | 285 696.00 | | 284 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 591.00 | 38 367.00 | | 40 591.00 |
DL TOTAL (I) | 565 337.00 | 564 747.00 | | 565 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 180.00 | 140 910.00 | | 292 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 991.00 | 392 465.00 | | 468 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 285.00 | 48 086.00 | | 64 285.00 |
EA Autres dettes | | 25 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 457.00 | 606 629.00 | | 825 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 795.00 | 1 171 376.00 | | 1 390 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 175.00 | | 220 906.00 | 347 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 578.00 | 486 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 578.00 | 463 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 651.00 | | 220 906.00 | 324 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 636.00 | 17 122.00 | | 287 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 558.00 | 17 122.00 | | 276 558.00 |